Сформировать акт сверки с контрагентом по ЭДО
Контрагент прислал свой акт, и итог не сошёлся с вашим. Агент сводит документы из Диадока с проводками в 1С и показывает, чей документ выпал.
Средняя · 20 минут · раз в квартал
Что получится
Google Документ · раз в квартал
Акт сверки с ООО «Ромашка», I квартал Сальдо у нас: 1 240 000 ₽ Сальдо у контрагента: 1 186 000 ₽ Разница 54 000 ₽, две строки: УПД № 314 от 12.02 на 54 000 ₽: у контрагента её нет УПД № 288 от 05.02: отправлен по ЭДО, но не подписан Обе строки помечены «требует решения» и оставлены бухгалтеру: молча агент их не правит.
Пример на выдуманных данных, на ваших цифры будут свои.
Кому подойдёт
- Квартальная сверка с постоянным поставщиком, где документов десятки и часть пришла по ЭДО.
- Контрагент прислал свой акт, и надо понять, чей документ выпал из чьего учёта.
Когда не сработает
Часть первички ходит на бумаге: в Диадоке её нет, и акт получится неполным.
Как агент это делает
Выберите контрагента
Назовите период и договор, если договоров с этим контрагентом несколько. Своя форма акта? Приложите файл, агент соберёт документ по ней.
Сведите документы
Агент читает входящие и исходящие в Диадоке и взаиморасчёты в 1С, сводит их построчно и помечает статус каждого документа в ЭДО.
Перечитайте расхождения
Акт уходит контрагенту, поэтому цена ошибки выше обычной сверки. Смотрите строки, сопоставленные только по сумме, без совпадения номера и даты.
Что задаёте вы
Понадобятся Диадок и 1С. От вас: контрагент, период сверки и ваша форма акта, если работаете не по типовой.
Что понадобится
Готовый запрос
Скопируйте запрос или откройте его сразу в чате с агентом.
Сформируй акт сверки с [контрагентом] за [период] по данным 1С и Диадока. Сопоставь каждый УПД и счёт-фактуру из ЭДО с проводкой в 1С по номеру, дате и сумме. Собери расхождения: документ есть в Диадоке и не проведён в 1С, проведён в 1С и не пришёл по ЭДО, суммы или ставка НДС различаются, документ аннулирован или заменён исправленным. Совпадением по номеру не ограничивайся: одинаковые номера бывают у разных договоров, поэтому сверяй ещё договор и сумму, иначе выноси строку в «требует решения». На выходе акт по форме с разбивкой по датам и документам, отдельный лист расхождений и сальдо на начало и конец периода: по вашим данным и по документам ЭДО.
Открыть в чатеПроверь акт сверки. Перечисли: - документы, сопоставленные только по сумме, без совпадения номера или даты; - исправленные и корректировочные УПД: учтён ли исходный документ дважды; - документы, отправленные по ЭДО, но не подписанные контрагентом; - строки, где НДС посчитан по ставке, отличной от указанной в документе; - расхождение сальдо и из каких конкретно строк оно собралось. Ничего не правь молча: спорные строки оставь в «требует решения», их закрывает бухгалтер.
Второй запрос: им агент проверяет собственную работу и показывает, что осталось за вами.