Собрать пакет закрывающих документов за месяц
Агент соберёт закрывающие документы по каждому контрагенту за месяц и вернёт список того, чего не хватает, — с черновиками писем тем, кто ещё не прислал.
Средняя · 25 минут · раз в месяц
Кому подойдёт
- Закрытие месяца, когда часть актов и УПД пришла по ЭДО, часть на почту, а часть не пришла вовсе.
- Аудит или запрос бухгалтерии: нужно быстро показать, какие реализации не подтверждены документами.
- Не подойдёт, если значимая часть первички ходит на бумаге: агент не увидит эти документы и запишет их в недостающие.
Собери пакет закрывающих документов за [месяц] по данным 1С, Диадока и почты. По каждому контрагенту сопоставь реализацию или оказанную услугу с актом, УПД и счётом-фактурой: что подписано обеими сторонами, что отправлено и висит без подписи, чего нет вообще. Документ, отправленный по ЭДО и не подписанный контрагентом, полученным не считай — это отдельный статус, а не закрытая позиция. Не закрывай пробел похожим документом соседнего месяца: если номер и дата не сходятся с реализацией, помечай «не сопоставлено». На выходе XLSX: лист по контрагентам со статусом каждого документа, лист «не хватает» с суммами и черновики писем контрагентам из этого листа — по одному письму на контрагента.
Скопируйте запрос или откройте его сразу в чате с агентом.
Попробовать бесплатноКак агент это делает
Задайте месяц и исключения
Назовите контрагентов, с которыми документы ходят на бумаге или через их портал, — иначе они окажутся в списке недостающих без причины.
Соберите пакет
Агент сверяет каждую реализацию в 1С с документами в Диадоке и вложениями на почте и раскладывает результат по статусам, а не по принципу «есть или нет».
Проверьте результат
Письма уходят контрагентам, поэтому список «не хватает» стоит перечитать: часть документов обычно лежит не там, где искал агент
Проверь пакет. Перечисли: — реализации, для которых документ найден по сумме, но номер или дата не совпали; — контрагентов из списка «не хватает», у которых документ есть на почте, но не в ЭДО; — документы, отправленные, но не подписанные, — их нельзя считать закрытыми; — услуги с длящимся периодом, где акт правомерно относится к следующему месяцу; — итог: сколько реализаций закрыто и на какую сумму документов нет. Черновики писем не отправляй: покажи списком, кому и с каким текстом собираешься написать.
Второй запрос — им агент проверяет собственную работу и показывает, что осталось за вами.
Что задаёте вы
1С, Диадок, Почта. Руками: месяц закрытия и список контрагентов, с которыми документооборот идёт вне ЭДО.