Собрать пакет закрывающих документов за месяц
Часть актов пришла по ЭДО, часть на почту, а часть не пришла вовсе. Агент собирает пакет по каждому контрагенту и показывает, чего не хватает.
Средняя · 25 минут · раз в месяц
Что получится
Закрытие марта: 148 отгрузок Документы есть и подписаны 129 Отправлены, но не подписаны 11 Не пришли вовсе — 8 на 1 240 000 ₽ Черновики писем готовы, но не отправлены — прочитайте. У двух контрагентов документы ходят на бумаге, в ЭДО их не будет: они попали в «не хватает» зря.
Пример на выдуманных данных — на ваших цифры будут свои.
Кому подойдёт
- Закрытие месяца, когда часть актов пришла по ЭДО, часть на почту, а часть не пришла вовсе.
- Аудит или запрос бухгалтерии: надо быстро показать, какие отгрузки не подтверждены документами.
Когда не сработает
Заметная часть первички ходит на бумаге — агент этих документов не увидит и запишет их в недостающие.
Как агент это делает
Задайте месяц и исключения
Назовите месяц и контрагентов, с которыми документы ходят на бумаге или через их портал. Иначе они окажутся в списке недостающих без всякой причины.
Соберите пакет
Агент сверяет каждую отгрузку в 1С с документами в Диадоке и вложениями на почте и раскладывает результат по статусам, а не на «есть» и «нет».
Перечитайте список
Письма уходят контрагентам, поэтому список «не хватает» стоит перечитать. Часть документов обычно лежит там, куда агент не заглядывал.
Что задаёте вы
Понадобятся 1С, Диадок и почта. От вас — месяц закрытия и список контрагентов, с которыми документы ходят вне ЭДО: на бумаге или через их портал.
Что понадобится
Готовый запрос
Скопируйте запрос или откройте его сразу в чате с агентом.
Собери пакет закрывающих документов за [месяц] по данным 1С, Диадока и почты. По каждому контрагенту сопоставь реализацию или оказанную услугу с актом, УПД и счётом-фактурой: что подписано обеими сторонами, что отправлено и висит без подписи, чего нет вообще. Документ, отправленный по ЭДО и не подписанный контрагентом, полученным не считай — это отдельный статус, а не закрытая позиция. Не закрывай пробел похожим документом соседнего месяца: если номер и дата не сходятся с реализацией, помечай «не сопоставлено». На выходе XLSX: лист по контрагентам со статусом каждого документа, лист «не хватает» с суммами и черновики писем контрагентам из этого листа — по одному письму на контрагента.
Попробовать бесплатноПроверь пакет. Перечисли: — реализации, для которых документ найден по сумме, но номер или дата не совпали; — контрагентов из списка «не хватает», у которых документ есть на почте, но не в ЭДО; — документы, отправленные, но не подписанные, — их нельзя считать закрытыми; — услуги с длящимся периодом, где акт правомерно относится к следующему месяцу; — итог: сколько реализаций закрыто и на какую сумму документов нет. Черновики писем не отправляй: покажи списком, кому и с каким текстом собираешься написать.
Второй запрос — им агент проверяет собственную работу и показывает, что осталось за вами.