Собрать отчёт о движении денежных средств
Прибыль в отчёте есть, а денег на счетах нет. Агент показывает, сколько принесла обычная работа, а сколько ушло в закупки и кредиты.
Средняя · 25 минут · раз в месяц
Что получится
Движение денег, март Обычная работа компании +2 340 000 Покупка оборудования -890 000 Кредиты и займы -450 000 Остаток на конец 4 120 000 ₽ — сошёлся с банком копейка в копейку, значит суммы собраны верно. Требует вашего решения: лизинг 210 000 ₽ — относим его к кредитам или к обычной работе?
Пример на выдуманных данных — на ваших цифры будут свои.
Кому подойдёт
- Отчёт для банка или инвестора, где нужен не оборот по счёту, а структура денежного потока.
- Прибыль есть, а денег нет — надо увидеть, куда они ушли: в запасы, в долги покупателей или в кредит.
Когда не сработает
Статьи движения денег в 1С не заполняются — разносить операции по видам деятельности не по чему.
Как агент это делает
Договоритесь о спорном
Скажите, куда у вас принято относить лизинг, займы учредителя и покупку оборудования в рассрочку. Если практики нет, агент вынесет их в отдельный список.
Соберите отчёт
Агент читает проводки и выписку, раскладывает операции по видам деятельности и сверяет конечный остаток с фактическим остатком по счетам.
Сверьте одну цифру
Отчёт проверяется конечным остатком: он обязан совпасть с банком. Совпал — дальше ищите ошибки не в суммах, а в том, куда что отнесено.
Что задаёте вы
Понадобятся 1С и банк Точка. От вас — период и правила для спорных статей: куда относить лизинг, займы учредителя, оборудование в рассрочку.
Что понадобится
Готовый запрос
Скопируйте запрос или откройте его сразу в чате с агентом.
Собери отчёт о движении денежных средств за [период] по данным 1С и банка. Разнеси все поступления и платежи по трём разделам: операционная, инвестиционная, финансовая деятельность. По каждому разделу — статьи с суммами, приток, отток и чистый поток; сверху и снизу — остаток денег на начало и конец периода. Переводы между собственными счетами и конвертацию не считай ни поступлением, ни платежом. Операцию, для которой вид деятельности не очевиден, не относи к операционной по умолчанию — вынеси в «требует классификации» с суммой и назначением платежа. На выходе XLSX: лист «ОДДС» по разделам, лист расшифровки со ссылками на операции, контрольная строка — сходится ли конечный остаток с выпиской.
Открыть в чатеПроверь ОДДС. Перечисли: — расхождение между расчётным конечным остатком и остатком по выписке, если оно есть; — операции из «требует классификации» и почему раздел не определился; — внутренние переводы между счетами: свернул ты их или посчитал оборотом; — платежи, отнесённые к разделу по назначению платежа, а не по статье ДДС в 1С; — крупные разовые операции, которые искажают операционный поток периода. Что можешь переклассифицировать по правилу — покажи списком, остальное оставь мне.
Второй запрос — им агент проверяет собственную работу и показывает, что осталось за вами.