Собрать отчёт о движении денежных средств
Агент соберёт ОДДС за период: поступления и платежи по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности с расшифровкой по статьям.
Средняя · 25 минут · раз в месяц
Кому подойдёт
- Отчётность для банка, инвестора или совета директоров, где нужен не оборот по счёту, а структура денежного потока.
- Прибыль есть, а денег нет — надо увидеть, куда они ушли: в запасы, в дебиторку или на погашение кредита.
- Не подойдёт, если статьи движения денежных средств в 1С не заполняются: разнести операции по видам деятельности будет не по чему.
Собери отчёт о движении денежных средств за [период] по данным 1С и банка. Разнеси все поступления и платежи по трём разделам: операционная, инвестиционная, финансовая деятельность. По каждому разделу — статьи с суммами, приток, отток и чистый поток; сверху и снизу — остаток денег на начало и конец периода. Переводы между собственными счетами и конвертацию не считай ни поступлением, ни платежом. Операцию, для которой вид деятельности не очевиден, не относи к операционной по умолчанию — вынеси в «требует классификации» с суммой и назначением платежа. На выходе XLSX: лист «ОДДС» по разделам, лист расшифровки со ссылками на операции, контрольная строка — сходится ли конечный остаток с выпиской.
Скопируйте запрос или откройте его сразу в чате с агентом.
Попробовать бесплатноКак агент это делает
Задайте период и спорные правила
Скажите, куда относить лизинг, займы учредителя и покупку оборудования в рассрочку, если у вас есть принятая практика. Иначе агент вынесет их в отдельный список.
Соберите отчёт
Агент читает проводки и выписку, разносит операции по видам деятельности и сверяет конечный остаток с фактическим остатком по счетам.
Проверьте результат
ОДДС проверяется одной цифрой: конечный остаток обязан совпасть с банком — если совпал, ищите ошибки в классификации
Проверь ОДДС. Перечисли: — расхождение между расчётным конечным остатком и остатком по выписке, если оно есть; — операции из «требует классификации» и почему раздел не определился; — внутренние переводы между счетами: свернул ты их или посчитал оборотом; — платежи, отнесённые к разделу по назначению платежа, а не по статье ДДС в 1С; — крупные разовые операции, которые искажают операционный поток периода. Что можешь переклассифицировать по правилу — покажи списком, остальное оставь мне.
Второй запрос — им агент проверяет собственную работу и показывает, что осталось за вами.
Что задаёте вы
1С, Точка. Руками: период и правила отнесения спорных статей к видам деятельности.