Сверить банковскую выписку с проводками в 1С
Выписка и 1С разошлись на сорок тысяч, а где именно — непонятно. Агент сверяет операции построчно и показывает каждую строку, что не сошлась.
Средняя · 20 минут · раз в месяц
Что получится
Сверено 412 операций из 418. Не сошлось шесть: 14.03 Поставщик А 120 000 в банке есть, в 1С нет 16.03 ООО «Ромашка» 45 000 в 1С есть, в банке нет 21.03 Поставщик Б 18 500 суммы разошлись на 500 Итого расхождение: 143 500 ₽. Ещё две строки склеены по сумме — номер и дата не совпали, посмотрите их первыми.
Пример на выдуманных данных — на ваших цифры будут свои.
Кому подойдёт
- Закрытие месяца, когда остаток по банку и остаток в 1С не сходятся и надо найти, где именно.
- Несколько расчётных счетов и поток мелких платежей — глазами такое не сверить.
Когда не сработает
Проводки за период ещё не разнесены — сверять пока не с чем, сначала бухгалтерия.
Как агент это делает
Откройте доступ
Агент читает выписку и проводки напрямую, выгружать ничего не нужно. Скажите только, за какой период сверяем и какие счета берём.
Запустите сверку
Операции сопоставляются по трём признакам сразу: сумма, дата и контрагент. Совпадение только по сумме агент не считает совпадением.
Разберите расхождения
Прежде чем нести список бухгалтеру, попросите агента перепроверить себя: часть расхождений объясняется переносом даты платежа, а не ошибкой.
Что задаёте вы
Понадобятся 1С и банк: Точка или выписка в формате 1С. От вас — период и список счетов, если их несколько.
Что понадобится
Готовый запрос
Скопируйте запрос или откройте его сразу в чате с агентом.
Сверь выписку [Точка / Альфа / Сбер — или приложенный файл] с проводками в 1С за [период]. Сопоставь операции по сумме, дате и контрагенту. Отдельно собери: не проведённые в 1С поступления и списания, проводки без банковской операции, расхождения по сумме внутри одной операции, вероятные дубли. Не подгоняй пары: если операция сошлась только по сумме, но не по контрагенту или дате — вынеси её в «требует решения», а не в совпадения. На выходе XLSX: лист «Расхождения» со ссылкой на номер операции и документ-основание, лист «Сопоставлено» и строка итога — сколько операций и на какую сумму не сошлось.
Открыть в чатеПроверь свою сверку. Перечисли: — операции, сопоставленные не по всем трём признакам; — расхождения, которые объясняются переносом даты платежа, а не ошибкой; — контрагентов, у которых в 1С несколько карточек с похожим названием; — строки, где контрагент подставлен по назначению платежа, а не по реквизитам; — итоговую сумму расхождений и из каких строк она собрана. Ничего не исправляй молча: что можешь поправить сам — покажи списком «предлагаю изменить».
Второй запрос — им агент проверяет собственную работу и показывает, что осталось за вами.