Понять, сколько должны поставщикам и кому платить первым
Денег на все счета сразу не хватает, и очередь платежей каждую неделю собирают в блокноте. Агент раскладывает оплаты по дням под реальный остаток.
Средняя · 20 минут · раз в неделю
Что получится
План платежей, неделя с 15 апреля Пн Поставщик А 420 000 просрочка 12 дней Вт ООО «Ромашка» 180 000 срок сегодня Ср Аренда 250 000 двигать нельзя Пт Поставщик Б 140 000 отсрочка ещё 9 дней Остаток ни в один день не опускается ниже 300 000 ₽. У двух поставщиков срок в договоре не заполнен — очередь по ним агент выбрал сам, проверьте.
Пример на выдуманных данных — на ваших цифры будут свои.
Кому подойдёт
- Денег на все счета сразу не хватает, и очередь платежей каждую неделю собирают в блокноте.
- Поставщиков несколько десятков, у каждого свои сроки и отсрочки — в голове это уже не держится.
Когда не сработает
Поставки заводят в учёт с недельной задержкой — платить придётся по бумагам, которых в базе ещё нет.
Как агент это делает
Задайте срез и счета
Агент читает долги и остатки напрямую, выгружать ничего не нужно. Если расчётных счетов несколько — назовите, с каких платим, иначе он сложит их в один котёл.
Постройте очередь
Агент считает просрочку от срока в договоре, а не от даты накладной, и раскладывает платежи по дням так, чтобы остатка хватало на каждый день.
Проверьте перед банком
Смотрите дни, где остатка хватает только при условии, что ожидаемый приход придёт вовремя. И строки, где срок оплаты агент выбрал за вас.
Что задаёте вы
Понадобятся МойСклад, 1С и банк Точка. От вас — дата среза, счета, с которых платим, и поставщики, которых задерживать нельзя ни при каких условиях.
Что понадобится
Готовый запрос
Скопируйте запрос или откройте его сразу в чате с агентом.
Собери кредиторскую задолженность перед поставщиками на [дату] по данным [МойСклад / 1С] и остатки на счетах из Точки. По каждому поставщику: сумма долга, из каких документов поставки она сложилась, срок оплаты по договору, дней просрочки, дата и сумма последнего платежа. Срок бери из договора или условий поставки. Если срок не заполнен — не подставляй типовые 14 дней, вынеси поставщика в список «срок не определён». Разложи платежи по дням [периода] так, чтобы остатка хватало на каждый день. Если не хватает — покажи день и сумму разрыва, а не ужимай суммы молча. На выходе XLSX: лист «Очередь платежей» с датой, суммой и обоснованием приоритета, лист «Отложено» и строка итога — сколько к оплате и сколько денег есть.
Попробовать бесплатноПроверь план платежей. Перечисли: — долги, закрытые авансом или взаимозачётом, но оставшиеся в расчёте; — поставщиков, у которых в базе несколько карточек, и долг разъехался между ними; — строки, где срок оплаты не заполнен и приоритет выставлен по твоей оценке; — дни, где остатка хватает только при условии, что ожидаемый приход придёт вовремя; — платежи, которые нельзя двигать без согласования — аренда, налоги, зарплатные. Ничего не переставляй молча: что можешь поправить сам — покажи списком «предлагаю изменить».
Второй запрос — им агент проверяет собственную работу и показывает, что осталось за вами.